A tabela a seguir mostra o caso de alguém que aplicou 50 mil reais em ações e a mesma quantia em uma aplicação que retornasse 100% do CDI. Na segunda coluna o investidor não mexeu nas aplicações e na terceira ele rebalenceou a carteira no mês de dezembro para que ter novamente 50% em renda fixa e 50% em ações.
Data | Sem Rebalanceamento | Com Rebalanceamento |
dez/99 | 100.000 | 100.000 |
jan/00 | 98.733 | 98.733 |
fev/00 | 103.186 | 103.186 |
mar/00 | 104.396 | 104.396 |
abr/00 | 98.470 | 98.470 |
mai/00 | 97.449 | 97.449 |
jun/00 | 103.430 | 103.430 |
jul/00 | 103.388 | 103.388 |
ago/00 | 106.716 | 106.716 |
set/00 | 103.351 | 103.351 |
out/00 | 100.940 | 100.940 |
nov/00 | 97.053 | 97.053 |
dez/00 | 103.532 | 103.532 |
jan/01 | 111.292 | 104.148 |
fev/01 | 106.832 | 99.591 |
mar/01 | 103.191 | 95.870 |
abr/01 | 105.354 | 97.943 |
mai/01 | 105.299 | 97.798 |
jun/01 | 105.866 | 98.265 |
jul/01 | 104.314 | 96.613 |
ago/01 | 102.601 | 94.780 |
set/01 | 97.191 | 89.236 |
out/01 | 100.196 | 92.138 |
nov/01 | 105.805 | 97.629 |
dez/01 | 108.441 | 100.152 |
jan/02 | 107.093 | 100.849 |
fev/02 | 112.001 | 106.790 |
mar/02 | 110.609 | 104.368 |
abr/02 | 111.098 | 104.418 |
mai/02 | 111.521 | 104.319 |
jun/02 | 107.518 | 98.292 |
jul/02 | 104.471 | 93.585 |
ago/02 | 107.446 | 96.869 |
set/02 | 103.415 | 90.753 |
out/02 | 109.014 | 97.619 |
nov/02 | 111.311 | 99.906 |
dez/02 | 114.767 | 103.793 |
jan/03 | 115.226 | 104.691 |
fev/03 | 114.931 | 102.596 |
mar/03 | 119.389 | 108.291 |
abr/03 | 124.672 | 115.347 |
mai/03 | 128.847 | 120.493 |
jun/03 | 129.290 | 119.477 |
jul/03 | 132.732 | 123.391 |
ago/03 | 139.356 | 132.222 |
set/03 | 143.474 | 137.247 |
out/03 | 150.856 | 147.625 |
nov/03 | 158.897 | 159.081 |
dez/03 | 166.241 | 169.668 |
jan/04 | 166.501 | 170.830 |
fev/04 | 167.513 | 171.541 |
mar/04 | 169.767 | 173.984 |
abr/04 | 163.789 | 165.348 |
mai/04 | 164.850 | 166.147 |
jun/04 | 170.856 | 173.476 |
jul/04 | 175.661 | 179.203 |
ago/04 | 178.439 | 182.200 |
set/04 | 181.174 | 185.124 |
out/04 | 182.012 | 185.551 |
nov/04 | 189.472 | 194.774 |
dez/04 | 194.046 | 200.135 |
jan/05 | 190.383 | 201.616 |
fev/05 | 203.112 | 218.589 |
mar/05 | 200.113 | 213.561 |
abr/05 | 196.802 | 207.883 |
mai/05 | 199.617 | 210.871 |
jun/05 | 201.048 | 211.839 |
jul/05 | 205.966 | 217.632 |
ago/05 | 213.783 | 227.530 |
set/05 | 226.310 | 243.926 |
out/05 | 224.252 | 239.926 |
nov/05 | 231.196 | 248.628 |
dez/05 | 237.600 | 256.574 |
jan/06 | 254.068 | 258.460 |
fev/06 | 256.763 | 261.083 |
mar/06 | 256.474 | 260.386 |
abr/06 | 265.596 | 270.344 |
mai/06 | 255.975 | 258.995 |
jun/06 | 258.177 | 261.082 |
jul/06 | 261.266 | 264.212 |
ago/06 | 260.582 | 263.029 |
set/06 | 263.149 | 265.528 |
out/06 | 273.022 | 276.439 |
nov/06 | 282.554 | 286.943 |
dez/06 | 291.622 | 296.937 |
jan/07 | 293.696 | 298.392 |
fev/07 | 293.266 | 297.520 |
mar/07 | 300.294 | 305.197 |
abr/07 | 311.261 | 317.285 |
mai/07 | 322.530 | 329.752 |
jun/07 | 330.474 | 338.407 |
jul/07 | 331.402 | 339.126 |
ago/07 | 334.410 | 342.181 |
set/07 | 353.188 | 363.152 |
out/07 | 368.793 | 380.586 |
nov/07 | 363.667 | 374.403 |
dez/07 | 367.748 | 378.714 |
jan/08 | 356.407 | 380.305 |
fev/08 | 369.784 | 394.790 |
mar/08 | 363.881 | 388.308 |
abr/08 | 385.625 | 411.902 |
mai/08 | 401.129 | 428.701 |
jun/08 | 380.610 | 406.310 |
jul/08 | 366.294 | 390.659 |
ago/08 | 357.141 | 380.617 |
set/08 | 341.143 | 363.131 |
out/08 | 307.362 | 326.287 |
nov/08 | 307.749 | 326.614 |
dez/08 | 312.550 | 331.755 |
jan/09 | 319.919 | 333.596 |
fev/09 | 318.783 | 330.625 |
mar/09 | 328.568 | 343.644 |
abr/09 | 349.208 | 372.158 |
mai/09 | 368.264 | 398.544 |
jun/09 | 364.837 | 392.578 |
jul/09 | 376.098 | 407.822 |
ago/09 | 382.823 | 416.472 |
set/09 | 399.036 | 438.927 |
out/09 | 400.630 | 440.282 |
nov/09 | 418.236 | 464.734 |
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